2024-08-21 12:44:11

财联社8月17日讯（记者 李洁）推进化债方案近3年的华夏幸福，公布了其债务重组最新进展。

据华夏幸福8月16日晚间发布的公告，截至2024年7月31日，其2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1900.29亿元（含境内公司债券及境外美元债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计199.67亿元。

目前，华夏幸福已启动四批现金兑付安排，预计四批现金兑付金额合计约55.44亿元。

此外，华夏幸福400亿元“以股抵债”重组方案中，其以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿债务也取得进展。

截至今年7月31日，“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约169.29亿元。其中，“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额约110.83亿元，相关债权人对应获得约28.4%的股权比例；抵偿经营债务金额约58.46亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.69%，获得“幸福优选平台”股权比例约11%。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素影响，2020年第四季度以来，华夏幸福面临流动性阶段性风险。随后，华夏幸福于2021年9月30日公布债务重组计划，并于2022年9月16日公布补充方案，增加了偿债资源和选择权。

债务逾期方面，华夏幸福方面表示，自2024年7月1日至7月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为2.01亿元，截至7月31日公司累计未能如期偿还债务金额合计为246.73亿元。

与此同时，华夏幸福2024年上半年依旧处于亏损状态。

据华夏幸福7月9日发布的2024年半年度业绩预告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损范围在45亿元至50亿元之间，而扣除非经常性损益后的净利润亏损范围则在59亿元至64亿元之间。

华夏幸福方面指出，受公司房地产项目结转节奏等因素影响，今年上半年房地产结转项目较少，结转收入下降，从而导致净利润下降。随着公司债务重组工作的持续推进，整体资金成本维持在较低水平，但债务存量金额仍然较大。

“公司未来将持续推进金融债务重组协议的签订，以进一步减轻公司财务费用压力。公司始终以保交楼为第一要务，持续推进债务重组，聚焦业务开展，坚持提质增效，推动公司转型发展。”华夏幸福方面称。

在此之前，华夏幸福董事长、实际控制人王文学则通过增持股份，表达对华夏幸福战略发展的信心及对公司未来发展前景的认可。

按华夏幸福公布的信息，王文学自2024年7月11日起，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额不低于1000万元，不超过1200万元。

在7月31日至8月12日期间，王文学增持了118万股，占公司总股本的0.03%，增持金额为125.08万元。截至8月12日，王文学先生累计增持股份达到666万股，占公司总股本的0.17%，累计增持金额为690.44万元。

（财联社记者 李洁）