2024-08-16 14:14:49

8月15日，美股机构投资者相继完成二季度持仓披露，中国互联网公司成为众多机构“心头好”。其中，阿里巴巴获段永平旗下基金H&H、高瓴旗下HHLR在内的多家机构大手笔加仓，电影《大空头》原型Michael Burry旗下对冲基金“爆买”阿里，使其成为第一大持仓股。

当天正值阿里发布财年第一季度（自然年2024年二季度）业绩，淘天稳定市场份额，AI收入持续三位数增长带动阿里云创下两年来最好的季度增长。季报后，阿里巴巴美股盘中低开高走，最大涨幅一度超过5%，最终收于79.5美元/股。截至8月16日中午收盘，阿里巴巴在港股涨超4%。

据机构提交美国SEC的文件显示，高瓴旗下HHLR Advisors二季度完成调仓，十大重仓股中8家为中概股公司。二季度，该机构大笔买入了524万股阿里巴巴，较上季度持股数暴增3638.32%，使其成为第三大持仓标的，在投资组合中的占比从上季度的0.02%上升至5.98%。

电影《大空头》原型，对冲基金经理Michael Burry旗下基金Scion Asset Management二季度大幅增持阿里巴巴和百度，减持京东。目前，其持有的阿里股份价值1116万美元，占其持股组合的21.26%，为其第一大持仓标的。

知名投资人段永平的H&H国际（H&H International）二季度减持了其超级重仓股苹果，加仓了阿里巴巴和西方石油，增持比例分别为7.9%和35.97%。目前阿里巴巴为其第四大持仓股。

此外，阿里巴巴目前仍是对冲基金大佬Tepper旗下Appaloosa Management的最大头寸，占其62亿美元股票投资组合的12%。

市场分析指出，目前中概股公司估值普遍较低，可能成为市场“避风港”。作为中概股的代表公司，阿里季度业绩稳定，核心业务重回积极增长势头，其他业务实现超预期的提效减亏。阿里还将迎来更多股价上行的“催化剂”，包括完成双重主要上市及纳入“港股通”机会、淘天市场份额稳定后将实现更好的货币化率，国内企业高增长的AI需求将驱动阿里云外部收入下半年恢复双位数增长等。