2024-09-19 14:58:28

蓝筹地产

9月19日，中海企业发展集团有限公司公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2024年付息公告，涉品种一和品种二。债权登记日为2024年9月19日，债券付息日和除息日为2024年9月20日。

品种一债券简称为22中海05，债券代码149950，发行总额10.00亿元，本期债券为3.00年固定利率债券。本期债券在本计息期内票面利率为2.40%。每手(面值1,000元)付息金额为人民币24.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为19.20元，非居民企业(包含 OFII.ROFII)每手实际取得的利息为24.00元。本期债券的计息期限自2022年9月20日起至2025年9月19日止。

品种二债券简称为22中海06，债券代码149951。发行总额5.00亿元。本期债券为5.00年固定利率债券。本期债券在本计息期内票面利率为3.15%。每手(面值1,000元)付息金额为人民币31.50元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为25.20元，非居民企业(包含OFROFII)每手实际取得的利息为31.50元。本期债券的计息期限自2022年9月20日起至2027年9月19日止。